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第１７期 貸借対照表・損益計算書 |
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貸借対照表（令和５年１月３１日現在） |
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（単位： 円） |
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科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
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（資産の部） |
92,288 |
（負債の部） |
3,490,000 |
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流動資産 |
92,288 |
流動負債 |
3,490,000 |
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現金預金 |
92,288 |
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支払手形 |
0 |
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受取手形 |
0 |
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買掛金 |
0 |
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売掛金 |
0 |
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短期借入金 |
3,350,000 |
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有価証券 |
0 |
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未払金 |
0 |
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商品 |
0 |
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預り金 |
0 |
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製品 |
0 |
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未払費用 |
0 |
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仕掛品 |
0 |
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未払法人税等 |
140,000 |
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原材料 |
0 |
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未払消費税 |
0 |
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前払費用 |
0 |
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その他流動負債 |
0 |
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繰延税金資産 |
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その他流動資産 |
0 |
固定負債 |
0 |
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貸倒引当金 |
0 |
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長期借入金 |
0 |
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固定資産 |
0 |
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退職給付引当金 |
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有形固定資産 |
0 |
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その他固定負債 |
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建物 |
0 |
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建物付属設備 |
0 |
（資本の部） |
-3,397,712 |
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機械装置 |
0 |
資本金 |
10,000 |
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車両・船舶 |
0 |
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資本金 |
10,000 |
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工具器具備品 |
0 |
法定準備金 |
0 |
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土地 |
0 |
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利益準備金 |
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無形固定資産 |
0 |
剰余金 |
-3,407,712 |
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電話加入権 |
0 |
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別途積立金 |
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ソフトウエア |
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当期未処分利益 |
-3,407,712 |
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投資等 |
0 |
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（うち当期利益） |
-15,457 |
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投資有価証券 |
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評価差額金 |
0 |
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保証金 |
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その他有価証券評価差額金 |
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資産合計 |
92,288 |
負債及び資本合計 |
92,288 |
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差額 |
0 |
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損益計算書（令和４年２月１日から令和５年１月３１日まで） |
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（単位： 円） |
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科目 |
金額 |
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経常損益の部 |
営業損益の部 |
営業収益 |
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売上高 |
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110,000 |
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営業費用 |
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売上原価 |
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期首商品棚卸高 |
0 |
0 |
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期首商品仕入高 |
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0 |
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期末商品棚卸高 |
0 |
0 |
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売上総利益 |
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110,000 |
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販売費及び一般管理費 |
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役員報酬 |
0 |
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給料手当 |
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賞与 |
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退職金 |
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|
法定福利費 |
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|
厚生費 |
0 |
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|
賞与引当金繰入額 |
|
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|
荷造発送費 |
0 |
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|
広告宣伝費 |
69,740 |
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|
交際費 |
26,000 |
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|
会議費 |
|
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|
旅費交通費 |
0 |
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|
通信費 |
0 |
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|
消耗品費 |
0 |
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|
事務用消耗品費 |
5,863 |
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|
修繕費 |
|
|
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|
研修費 |
19,000 |
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|
新聞図書費 |
0 |
|
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|
諸会費 |
0 |
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|
支払手数料 |
1,254 |
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|
支払保険料 |
|
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|
減価償却費 |
0 |
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|
地代家賃 |
0 |
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|
賃貸料 |
|
|
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|
租税公課 |
3,600 |
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|
貸倒引当金繰入額 |
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|
雑費 |
0 |
125,457 |
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営業利益 |
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-15,457 |
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営業外損益の部 |
営業外収益 |
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受取利息 |
0 |
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配当金 |
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|
その他の営業外収益 |
|
0 |
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|
営業外費用 |
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|
支払利息 |
0 |
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|
|
その他の営業外費用 |
|
0 |
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経常利益 |
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-15,457 |
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特別損益の部 |
特別利益 |
|
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固定資産売却益 |
|
0 |
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|
特別損失 |
|
|
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|
固定資産売却損 |
|
0 |
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|
税引前当期純利益 |
|
-15,457 |
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法人税，住民税及び事業税 |
|
70,000 |
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|
法人税等調整額 |
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当期純利益 |
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-85,457 |
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前期繰越利益 |
|
-3,322,255 |
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|
当期未処分利益 |
|
-3,407,712 |
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第１７期 試算表 |
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（令和５年１月３１日） |
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（単位： 円） |
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勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
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|
現金 |
90,321 |
買掛金 |
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|
当座預金 |
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長期借入金 |
0 |
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|
定期預金 |
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未払金 |
0 |
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|
その他の預金 |
1,967 |
預り金 |
0 |
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|
売掛金 |
0 |
貸倒引当金 |
|
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|
棚卸資産 |
0 |
短期借入金 |
3,350,000 |
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|
建物 |
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資本金 |
10,000 |
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|
車両運搬具 |
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受取利息 |
0 |
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|
工具，器具，備品 |
0 |
未払法人税等 |
140,000 |
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|
繰延資産 |
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|
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|
仕入 |
0 |
売上（システム設計） |
110,000 |
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|
役員報酬 |
0 |
売上（ネットショップ） |
0 |
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|
給料手当 |
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|
賞与 |
|
貸倒引当金繰り戻額 |
|
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|
退職金 |
|
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|
法定福利費 |
|
前期繰越利益 |
-3,322,255 |
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|
福利厚生費 |
0 |
|
|
|
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|
賞与引当金繰入額 |
|
|
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|
荷造発送費 |
0 |
|
|
|
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|
広告宣伝費 |
69,740 |
|
|
|
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|
交際費 |
26,000 |
|
|
|
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|
会議費 |
|
|
|
|
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|
旅費交通費 |
0 |
|
|
|
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|
通信費 |
0 |
|
|
|
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|
消耗品費 |
0 |
|
|
|
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|
事務用消耗品費 |
5,863 |
|
|
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|
修繕費 |
|
|
|
|
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|
研修費 |
19,000 |
|
|
|
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|
新聞図書費 |
0 |
|
|
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|
諸会費 |
0 |
|
|
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|
支払手数料 |
1,254 |
|
|
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|
支払保険料 |
|
|
|
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|
減価償却費 |
0 |
|
|
|
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|
地代家賃 |
0 |
|
|
|
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|
賃貸料 |
|
|
|
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|
租税公課 |
3,600 |
|
|
|
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|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
|
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|
雑費 |
0 |
|
|
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|
営業外費用 |
0 |
|
|
|
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|
法人税等 |
70,000 |
|
|
|
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|
合計 |
287,745 |
合計 |
287,745 |
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|
差額 |
0 |
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株主資本等変動計算書 |
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（単位：円） |
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株 主 資 本 |
評価・換算差額 |
新株予約権 |
純資産合計 |
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資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
計 |
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資本 |
その他 |
利益 |
その他利益剰余金 |
その他有価証券差額等 |
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特別償却 |
繰越利益 |
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|
前 期 末 残 高 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 3,252,255 |
0 |
△ 3,242,255 |
0 |
0 |
△ 3,242,255 |
|||||||||||||||||||||
|
当期変動額 |
株主資本 |
新株の発行 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||||||
|
特別償却準備金積立て |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||
|
特別償却準備金取崩し |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||
|
剰余金の配当に伴う |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
△ 15,457 |
|
△ 15,457 |
|
|
△ 15,457 |
|||||||||||||||||||||
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|||||||||||||||||||||
|
株主資本以外（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|||||||||||||||||||||
|
計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 15,457 |
0 |
△ 15,457 |
0 |
0 |
△ 15,457 |
|||||||||||||||||||||
|
当 期 末 残 高 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 3,267,712 |
0 |
△ 3,257,712 |
0 |
0 |
△ 3,257,712 |
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