第12期 貸借対照表・損益計算書

貸借対照表(平成30年1月31日現在)

(単位: 円)

科目

金額

科目

金額

(資産の部)

13,176

(負債の部)

2,570,000

流動資産

13,176

流動負債

2,570,000

 

現金預金

13,176

 

支払手形

0

 

受取手形

0

 

買掛金

0

 

売掛金

0

 

短期借入金

2,500,000

 

有価証券

0

 

未払金

0

 

商品

0

 

預り金

0

 

製品

0

 

未払費用

0

 

仕掛品

0

 

未払法人税等

70,000

 

原材料

0

 

未払消費税

0

 

前払費用

0

 

その他流動負債

0

 

繰延税金資産

 

 

 

 

 

その他流動資産

0

固定負債

0

 

貸倒引当金

0

 

長期借入金

0

固定資産

0

 

退職給付引当金

 

 

有形固定資産

0

 

その他固定負債

 

 

建物

0

 

 

 

 

建物付属設備

0

(資本の部)

-2,556,824

 

機械装置

0

資本金

10,000

 

車両・船舶

0

 

資本金

10,000

 

工具器具備品

 

法定準備金

0

 

土地

0

 

利益準備金

 

 

無形固定資産

0

剰余金

-2,566,824

 

電話加入権

0

 

別途積立金

 

 

ソフトウエア

 

 

当期未処分利益

-2,566,824

 

投資等

0

 

(うち当期利益)

-57,560

 

投資有価証券

 

評価差額金

0

 

保証金

 

 

その他有価証券評価差額金

 

資産合計

13,176

負債及び資本合計

13,176

差額

0

 

第12期 貸借対照表・損益計算書

損益計算書(平成29年2月1日から平成30年1月31日まで)

(単位: 円)

科目

金額

経常損益の部

営業損益の部

営業収益

 

 

売上高

 

0

営業費用

 

 

売上原価

 

 

期首商品棚卸高

0

0

期首商品仕入高

 

0

期末商品棚卸高

0

0

売上総利益

 

0

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

0

 

給料手当

 

 

賞与

 

 

退職金

 

 

法定福利費

 

 

厚生費

0

 

賞与引当金繰入額

 

 

荷造発送費

0

 

広告宣伝費

53,352

 

交際費

 

 

会議費

 

 

旅費交通費

0

 

通信費

0

 

消耗品費

0

 

事務用消耗品費

0

 

修繕費

 

 

水道光熱費

0

 

新聞図書費

0

 

諸会費

 

 

支払手数料

108

 

支払保険料

 

 

減価償却費

 

 

地代家賃

0

 

賃貸料

 

 

租税公課

4,100

 

貸倒引当金繰入額

 

 

雑費

0

57,560

営業利益

 

-57,560

営業外損益の部

営業外収益

 

 

 

受取利息

0

 

 

配当金

 

 

 

その他の営業外収益

 

0

営業外費用

 

 

 

支払利息

0

 

 

その他の営業外費用

 

0

経常利益

 

-57,560

特別損益の部

特別利益

 

 

固定資産売却益

 

0

特別損失

 

 

固定資産売却損

 

0

 

税引前当期純利益

 

-57,560

 

法人税,住民税及び事業税

 

70,000

 

法人税等調整額

 

 

 

当期純利益

 

-127,560

 

前期繰越利益

 

-2,439,264

 

当期未処分利益

 

-2,566,824

 

第12期 試算表

(平成30年1月31日)

 

 

(単位: 円)

勘定科目

金額

勘定科目

金額

現金

6,965

買掛金

 

当座預金

 

長期借入金

0

定期預金

 

未払金

0

その他の預金

6,211

預り金

0

売掛金

0

貸倒引当金

 

棚卸資産

0

短期借入金

2,500,000

建物

 

資本金

10,000

車両運搬具

 

受取利息

0

工具,器具,備品

 

未払法人税等

70,000

繰延資産

 

 

 

仕入

0

売上(システム設計)

0

役員報酬

0

売上(ネットショップ)

0

給料手当

 

 

 

賞与

 

貸倒引当金繰り戻額

 

退職金

 

 

 

法定福利費

 

前期繰越利益

-2,439,264

福利厚生費

0

 

 

賞与引当金繰入額

 

 

 

荷造発送費

0

 

 

広告宣伝費

53,352

 

 

交際費

0

 

 

会議費

 

 

 

旅費交通費

0

 

 

通信費

0

 

 

消耗品費

0

 

 

事務用消耗品費

0

 

 

修繕費

 

 

 

水道光熱費

0

 

 

新聞図書費

0

 

 

諸会費

 

 

 

支払手数料

108

 

 

支払保険料

 

 

 

減価償却費

 

 

 

地代家賃

0

 

 

賃貸料

 

 

 

租税公課

4,100

 

 

貸倒引当金繰入額

 

 

 

雑費

0

 

 

営業外費用

0

 

 

法人税等

70,000

 

 

合計

140,736

合計

140,736

差額

0

 

株主資本等変動計算書

(単位:円)

 

株  主  資  本

評価・換算差額
差額等

新株予約権

純資産合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

資本
準備金

その他
資本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

その他有価証券差額等

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

前 期 末 残 高

10,000

0

0

0

0

2,439,264

0

2,429,264

0

0

2,429,264

当期変動額

株主資本

新株の発行

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

0

特別償却準備金積立て

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

0

特別償却準備金取崩し

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

0

剰余金の配当

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

剰余金の配当に伴う
利益準備金の積立て

 

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

当期純利益

 

 

 

 

 

127,560

 

127,560

 

 

127,560

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

株主資本以外(純額)

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

127,560

0

127,560

0

0

127,560

当 期 末 残 高

10,000

0

0

0

0

2,566,824

0

2,556,824

0

0

2,556,824