|
第１１期 貸借対照表・損益計算書 |
||||||
|
貸借対照表（平成２９年１月３１日現在） |
||||||
|
（単位： 円） |
||||||
|
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
|||
|
（資産の部） |
50,736 |
（負債の部） |
2,480,000 |
|||
|
流動資産 |
50,736 |
流動負債 |
2,480,000 |
|||
|
|
現金預金 |
50,736 |
|
支払手形 |
0 |
|
|
|
受取手形 |
0 |
|
買掛金 |
0 |
|
|
|
売掛金 |
0 |
|
短期借入金 |
2,400,000 |
|
|
|
有価証券 |
0 |
|
未払金 |
0 |
|
|
|
商品 |
0 |
|
預り金 |
0 |
|
|
|
製品 |
0 |
|
未払費用 |
0 |
|
|
|
仕掛品 |
0 |
|
未払法人税等 |
80,000 |
|
|
|
原材料 |
0 |
|
未払消費税 |
0 |
|
|
|
前払費用 |
0 |
|
その他流動負債 |
0 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
|
その他流動資産 |
0 |
固定負債 |
0 |
||
|
|
貸倒引当金 |
0 |
|
長期借入金 |
0 |
|
|
固定資産 |
0 |
|
退職給付引当金 |
|
||
|
|
有形固定資産 |
0 |
|
その他固定負債 |
|
|
|
|
建物 |
0 |
|
|
|
|
|
|
建物付属設備 |
0 |
（資本の部） |
-2,429,264 |
||
|
|
機械装置 |
0 |
資本金 |
10,000 |
||
|
|
車両・船舶 |
0 |
|
資本金 |
10,000 |
|
|
|
工具器具備品 |
|
法定準備金 |
0 |
||
|
|
土地 |
0 |
|
利益準備金 |
|
|
|
|
無形固定資産 |
0 |
剰余金 |
-2,439,264 |
||
|
|
電話加入権 |
0 |
|
別途積立金 |
|
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
当期未処分利益 |
-2,439,264 |
|
|
|
投資等 |
0 |
|
（うち当期利益） |
-58,124 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
評価差額金 |
0 |
||
|
|
保証金 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
資産合計 |
50,736 |
負債及び資本合計 |
50,736 |
|||
|
差額 |
0 |
|||||
|
損益計算書（平成２８年２月１日から平成２９年１月３１日まで） |
|||||||
|
（単位： 円） |
|||||||
|
科目 |
金額 |
||||||
|
経常損益の部 |
営業損益の部 |
営業収益 |
|
|
|||
|
売上高 |
|
0 |
|||||
|
営業費用 |
|
|
|||||
|
売上原価 |
|
|
|||||
|
期首商品棚卸高 |
0 |
0 |
|||||
|
期首商品仕入高 |
|
0 |
|||||
|
期末商品棚卸高 |
0 |
0 |
|||||
|
売上総利益 |
|
0 |
|||||
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|||||
|
役員報酬 |
0 |
|
|||||
|
給料手当 |
|
|
|||||
|
賞与 |
|
|
|||||
|
退職金 |
|
|
|||||
|
法定福利費 |
|
|
|||||
|
厚生費 |
0 |
|
|||||
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|||||
|
荷造発送費 |
0 |
|
|||||
|
広告宣伝費 |
45,144 |
|
|||||
|
交際費 |
8,362 |
|
|||||
|
会議費 |
|
|
|||||
|
旅費交通費 |
0 |
|
|||||
|
通信費 |
0 |
|
|||||
|
消耗品費 |
918 |
|
|||||
|
事務用消耗品費 |
0 |
|
|||||
|
修繕費 |
|
|
|||||
|
水道光熱費 |
0 |
|
|||||
|
新聞図書費 |
0 |
|
|||||
|
諸会費 |
|
|
|||||
|
支払手数料 |
0 |
|
|||||
|
支払保険料 |
|
|
|||||
|
減価償却費 |
|
|
|||||
|
地代家賃 |
0 |
|
|||||
|
賃貸料 |
|
|
|||||
|
租税公課 |
3,700 |
|
|||||
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|||||
|
雑費 |
0 |
58,124 |
|||||
|
営業利益 |
|
-58,124 |
|||||
|
営業外損益の部 |
営業外収益 |
|
|
||||
|
|
受取利息 |
0 |
|
||||
|
|
配当金 |
|
|
||||
|
|
その他の営業外収益 |
|
0 |
||||
|
営業外費用 |
|
|
|||||
|
|
支払利息 |
0 |
|
||||
|
|
その他の営業外費用 |
|
0 |
||||
|
経常利益 |
|
-58,124 |
|||||
|
特別損益の部 |
特別利益 |
|
|
||||
|
固定資産売却益 |
|
0 |
|||||
|
特別損失 |
|
|
|||||
|
固定資産売却損 |
|
0 |
|||||
|
|
税引前当期純利益 |
|
-58,124 |
||||
|
|
法人税，住民税及び事業税 |
|
70,000 |
||||
|
|
法人税等調整額 |
|
|
||||
|
|
当期純利益 |
|
-128,124 |
||||
|
|
前期繰越利益 |
|
-2,311,140 |
||||
|
|
当期未処分利益 |
|
-2,439,264 |
||||
|
第１１期 試算表 |
|||
|
（平成２９年１月３１日） |
|||
|
|
|
（単位： 円） |
|
|
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
|
現金 |
46,065 |
買掛金 |
|
|
当座預金 |
|
長期借入金 |
0 |
|
定期預金 |
|
未払金 |
0 |
|
その他の預金 |
4,671 |
預り金 |
0 |
|
売掛金 |
0 |
貸倒引当金 |
|
|
棚卸資産 |
0 |
短期借入金 |
2,400,000 |
|
建物 |
|
資本金 |
10,000 |
|
車両運搬具 |
|
受取利息 |
0 |
|
工具，器具，備品 |
|
未払法人税等 |
80,000 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
仕入 |
0 |
売上（システム設計） |
0 |
|
役員報酬 |
0 |
売上（ネットショップ） |
0 |
|
給料手当 |
|
|
|
|
賞与 |
|
貸倒引当金繰り戻額 |
|
|
退職金 |
|
|
|
|
法定福利費 |
|
前期繰越利益 |
-2,311,140 |
|
福利厚生費 |
0 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
|
荷造発送費 |
0 |
|
|
|
広告宣伝費 |
45,144 |
|
|
|
交際費 |
8,362 |
|
|
|
会議費 |
|
|
|
|
旅費交通費 |
0 |
|
|
|
通信費 |
0 |
|
|
|
消耗品費 |
918 |
|
|
|
事務用消耗品費 |
0 |
|
|
|
修繕費 |
|
|
|
|
水道光熱費 |
0 |
|
|
|
新聞図書費 |
0 |
|
|
|
諸会費 |
|
|
|
|
支払手数料 |
0 |
|
|
|
支払保険料 |
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
地代家賃 |
0 |
|
|
|
賃貸料 |
|
|
|
|
租税公課 |
3,700 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
|
雑費 |
0 |
|
|
|
営業外費用 |
0 |
|
|
|
法人税等 |
70,000 |
|
|
|
合計 |
178,860 |
合計 |
178,860 |
|
差額 |
0 |
||
|
株主資本等変動計算書 |
|||||||||||||
|
（単位：円） |
|||||||||||||
|
|
株 主 資 本 |
評価・換算差額 |
新株予約権 |
純資産合計 |
|||||||||
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
計 |
|||||||||
|
資本 |
その他 |
利益 |
その他利益剰余金 |
その他有価証券差額等 |
|||||||||
|
特別償却 |
繰越利益 |
||||||||||||
|
前 期 末 残 高 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 2,311,140 |
0 |
△ 2,301,140 |
0 |
0 |
△ 2,301,140 |
||
|
当期変動額 |
株主資本 |
新株の発行 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
特別償却準備金積立て |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
||
|
特別償却準備金取崩し |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
||
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
||
|
剰余金の配当に伴う |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
0 |
||
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
△ 128,124 |
|
△ 128,124 |
|
|
△ 128,124 |
||
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
0 |
||
|
株主資本以外（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
0 |
||
|
計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 128,124 |
0 |
△ 128,124 |
0 |
0 |
△ 128,124 |
||
|
当 期 末 残 高 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
△ 2,439,264 |
0 |
△ 2,429,264 |
0 |
0 |
△ 2,429,264 |
||