第4期 貸借対照表・損益計算書

貸借対照表(平成22年1月31日現在)

(単位: 円)

科目

金額

科目

金額

(資産の部)

129,844

(負債の部)

1,390,000

流動資産

129,844

流動負債

270,000

 

現金預金

70,289

 

支払手形

0

 

受取手形

0

 

買掛金

0

 

売掛金

0

 

短期借入金

200,000

 

有価証券

0

 

未払金

0

 

商品

59,555

 

預り金

0

 

製品

0

 

未払費用

0

 

仕掛品

0

 

未払法人税等

70,000

 

原材料

0

 

未払消費税

0

 

前払費用

0

 

その他流動負債

0

 

繰延税金資産

 

 

 

 

 

その他流動資産

0

固定負債

1,120,000

 

貸倒引当金

0

 

長期借入金

1,120,000

固定資産

0

 

退職給付引当金

 

 

有形固定資産

0

 

その他固定負債

 

 

建物

0

 

 

 

 

建物付属設備

0

(資本の部)

-1,260,156

 

機械装置

0

資本金

10,000

 

車両・船舶

0

 

資本金

10,000

 

工具器具備品

 

法定準備金

0

 

土地

0

 

利益準備金

 

 

無形固定資産

0

剰余金

-1,270,156

 

電話加入権

0

 

別途積立金

 

 

ソフトウエア

 

 

当期未処分利益

-1,270,156

 

投資等

0

 

(うち当期利益)

-899,963

 

投資有価証券

 

評価差額金

0

 

保証金

 

 

その他有価証券評価差額金

 

資産合計

129,844

負債及び資本合計

129,844

 

第4期 貸借対照表・損益計算書

損益計算書(平成21年2月1日から平成22年1月31日まで)

(単位: 円)

科目

金額

経常損益の部

営業損益の部

営業収益

 

 

売上高

 

1,716,440

営業費用

 

 

売上原価

 

 

期首商品棚卸高

60,309

0

期首商品仕入高

0

0

期末商品棚卸高

59,555

754

売上総利益

 

1,715,686

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

1,400,000

 

給料手当

 

 

賞与

 

 

退職金

 

 

法定福利費

 

 

厚生費

5,684

 

賞与引当金繰入額

 

 

荷造発送費

1,260

 

広告宣伝費

38,115

 

交際費

 

 

会議費

 

 

旅費交通費

100,070

 

通信費

292,178

 

消耗品費

224,045

 

事務用消耗品費

15,717

 

修繕費

 

 

水道光熱費

35,137

 

新聞図書費

15,798

 

諸会費

 

 

支払手数料

3,595

 

支払保険料

 

 

減価償却費

 

 

地代家賃

394,800

 

賃貸料

 

 

租税公課

62,900

 

貸倒引当金繰入額

 

 

雑費

0

2,589,299

営業利益

 

-873,613

営業外損益の部

営業外収益

 

 

 

受取利息

12

 

 

配当金

 

 

 

その他の営業外収益

 

12

営業外費用

 

 

 

支払利息

26,362

 

 

その他の営業外費用

 

26,362

経常利益

 

-899,963

特別損益の部

特別利益

 

 

固定資産売却益

 

0

特別損失

 

 

固定資産売却損

 

0

 

税引前当期純利益

 

-899,963

 

法人税,住民税及び事業税

 

70,000

 

法人税等調整額

 

 

 

当期純利益

 

-969,963

 

前期繰越利益

 

-300,193

 

当期未処分利益

 

-1,270,156

 

株主資本等変動計算書

(単位:円)

 

株  主  資  本

評価・換算差額
差額等

新株予約権

純資産合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

資本
準備金

その他
資本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

その他有価証券差額等

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

前 期 末 残 高

10,000

0

0

0

0

300,193

0

290,193

0

0

290,193

当期変動額

株主資本

新株の発行

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

0

特別償却準備金積立て

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

0

特別償却準備金取崩し

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

0

剰余金の配当

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

剰余金の配当に伴う
利益準備金の積立て

 

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

当期純利益

 

 

 

 

 

969,963

 

969,963

 

 

969,963

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

株主資本以外(純額)

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

969,963

0

969,963

0

0

969,963

当 期 末 残 高

10,000

0

0

0

0

1,270,156

0

1,260,156

0

0

1,260,156