第3期 貸借対照表・損益計算書

貸借対照表(平成21年1月31日現在)

(単位: 円)

科目

金額

科目

金額

(資産の部)

731,447

(負債の部)

1,021,640

流動資産

731,447

流動負債

1,021,640

 

現金預金

104,138

 

支払手形

0

 

受取手形

0

 

買掛金

0

 

売掛金

567,000

 

短期借入金

800,000

 

有価証券

0

 

未払金

0

 

商品

0

 

預り金

151,640

 

製品

0

 

未払費用

0

 

仕掛品

0

 

未払法人税等

70,000

 

原材料

60,309

 

未払消費税

 

 

前払費用

0

 

その他流動負債

 

 

繰延税金資産

0

 

 

 

 

その他流動資産

0

固定負債

0

 

貸倒引当金

 

 

長期借入金

 

固定資産

0

 

退職給付引当金

 

 

有形固定資産

0

 

その他固定負債

 

 

建物

0

 

 

 

 

建物付属設備

0

(資本の部)

-290,193

 

機械装置

0

資本金

10,000

 

車両・船舶

0

 

資本金

10,000

 

工具器具備品

 

法定準備金

0

 

土地

0

 

利益準備金

 

 

無形固定資産

0

剰余金

-300,193

 

電話加入権

0

 

別途積立金

 

 

ソフトウエア

 

 

当期未処分利益

-300,193

 

投資等

0

 

(うち当期利益)

962,900

 

投資有価証券

 

評価差額金

0

 

保証金

 

 

その他有価証券評価差額金

 

資産合計

731,447

負債及び資本合計

731,447

 

第3期 貸借対照表・損益計算書

損益計算書(平成20年2月1日から平成21年1月31日まで)

(単位: 円)

科目

金額

経常損益の部

営業損益の部

営業収益

 

 

売上高

 

7,291,358

営業費用

 

 

売上原価

 

 

期首商品棚卸高

 

0

期首商品仕入高

60,309

0

期末商品棚卸高

60,309

0

売上総利益

 

7,291,358

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

4,200,000

 

給料手当

 

 

賞与

 

 

退職金

 

 

法定福利費

 

 

厚生費

844

 

賞与引当金繰入額

 

 

荷造発送費

 

 

広告宣伝費

34,650

 

交際費

 

 

会議費

 

 

旅費交通費

347,530

 

通信費

252,143

 

消耗品費

227,920

 

事務用消耗品費

10,061

 

修繕費

 

 

水道光熱費

88,099

 

新聞図書費

6,188

 

諸会費

 

 

支払手数料

3,600

 

支払保険料

 

 

減価償却費

 

 

地代家賃

950,160

 

賃貸料

 

 

租税公課

207,000

 

貸倒引当金繰入額

 

 

雑費

300

6,328,495

営業利益

 

962,863

営業外損益の部

営業外収益

 

 

 

受取利息

37

 

 

配当金

 

 

 

その他の営業外収益

 

37

営業外費用

 

 

 

支払利息

 

 

 

その他の営業外費用

 

0

経常利益

 

962,900

特別損益の部

特別利益

 

 

固定資産売却益

 

0

特別損失

 

 

固定資産売却損

 

0

 

税引前当期純利益

 

962,900

 

法人税,住民税及び事業税

 

70,000

 

法人税等調整額

 

 

 

当期純利益

 

892,900

 

前期繰越利益

 

-1,193,093

 

当期未処分利益

 

-300,193

 

株主資本等変動計算書

(単位:円)

 

株  主  資  本

評価・換算差額
差額等

新株予約権

純資産合計

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

資本
準備金

その他
資本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

その他有価証券差額等

特別償却
準備金

繰越利益
剰余金

前 期 末 残 高

10,000

0

0

0

0

1,193,093

0

1,183,093

0

0

1,183,093

当期変動額

株主資本

新株の発行

0

0

 

 

 

 

 

0

 

 

0

特別償却準備金積立て

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

0

特別償却準備金取崩し

 

 

 

 

0

0

 

0

 

 

0

剰余金の配当

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

剰余金の配当に伴う
利益準備金の積立て

 

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

当期純利益

 

 

 

 

 

892,900

 

892,900

 

 

892,900

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

株主資本以外(純額)

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

892,900

0

892,900

0

0

892,900

当 期 末 残 高

10,000

0

0

0

0

300,193

0

290,193

0

0

290,193